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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 811.00 | | 104 811.00 | 104 811.00 |
AP Constructions | 2 389 195.00 | 1 624 436.00 | 764 759.00 | 2 389 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 284.00 | 14 530.00 | 1 754.00 | 16 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 473.00 | 1 643 266.00 | 878 207.00 | 2 521 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BN En cours de production de biens | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
BZ Autres créances | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 459.00 | 2 341.00 | 142 118.00 | 144 459.00 |
CF Disponibilités | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 751.00 | 2 341.00 | 227 410.00 | 229 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 224.00 | 1 645 607.00 | 1 105 618.00 | 2 751 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 046 057.00 | 1 046 057.00 | | 1 046 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 107.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 45 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 817.00 | 60.00 | | 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 680.00 | 12 375.00 | | -15 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 032.00 | 4 144.00 | | 4 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 964.00 | 1 111 757.00 | | 1 095 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 2 939.00 | | 1 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 653.00 | 3 802.00 | | 9 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 618.00 | 1 115 559.00 | | 1 105 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
FD Production vendue biens | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
FM Production stockée | | | 1 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 531.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 793.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 184.00 | 94 331.00 | | 87 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 864.00 | 81 956.00 | | 102 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 680.00 | 12 375.00 | | -15 680.00 |