| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 392.00 | | 150 392.00 | 150 392.00 |
AP Constructions | 2 433 492.00 | 1 713 444.00 | 720 048.00 | 2 433 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 082.00 | 17 409.00 | 196 673.00 | 214 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 707.00 | 4 546.00 | 161.00 | 4 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 556.00 | 1 735 399.00 | 1 074 157.00 | 2 809 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BN En cours de production de biens | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BZ Autres créances | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
CF Disponibilités | 80 308.00 | | 80 308.00 | 80 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 594.00 | | 140 594.00 | 140 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 149.00 | 1 735 399.00 | 1 214 751.00 | 2 950 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 046 057.00 | 1 046 057.00 | | 1 046 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 934.00 | 4 726.00 | | 5 934.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | 56 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 958.00 | -14 864.00 | | 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 062.00 | 39 030.00 | | 6 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 689.00 | 23 920.00 | | 35 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 713.00 | 1 154 882.00 | | 1 172 713.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 518.00 | 1 273.00 | | 20 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 984.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 844.00 | | |
EA Autres dettes | 654.00 | 185.00 | | 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 037.00 | 10 149.00 | | 22 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 751.00 | 1 165 031.00 | | 1 214 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
FM Production stockée | | | 5 202.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 472.00 | 112.00 | | 1 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 472.00 | 112.00 | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 472.00 | 112.00 | | 1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 161.00 | 122 594.00 | | 126 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 099.00 | 83 564.00 | | 120 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 062.00 | 39 030.00 | | 6 062.00 |