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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 811.00 | | 104 811.00 | 104 811.00 |
AP Constructions | 2 479 423.00 | 1 668 933.00 | 810 490.00 | 2 479 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 284.00 | 14 769.00 | 1 515.00 | 16 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 707.00 | 4 385.00 | 322.00 | 4 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 107.00 | 1 688 086.00 | 924 021.00 | 2 612 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BN En cours de production de biens | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 199 261.00 | | 199 261.00 | 199 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 010.00 | | 241 010.00 | 241 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 117.00 | 1 688 086.00 | 1 165 031.00 | 2 853 117.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 046 057.00 | 1 046 057.00 | | 1 046 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 864.00 | 817.00 | | -14 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 030.00 | -15 680.00 | | 39 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 920.00 | 4 032.00 | | 23 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 882.00 | 1 095 964.00 | | 1 154 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 532.00 | | 1 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984.00 | 1.00 | | 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 149.00 | 2 396.00 | | 10 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 031.00 | 1 098 361.00 | | 1 165 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
FM Production stockée | | | -41.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 821.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 341.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 594.00 | 87 184.00 | | 122 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 564.00 | 102 864.00 | | 83 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 030.00 | -15 680.00 | | 39 030.00 |