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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
080 Valeurs mobilières de placement | 822 667.00 | 191 620.00 | 631 047.00 | 822 667.00 |
084 Disponibilités | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 845 666.00 | 191 620.00 | 654 046.00 | 845 666.00 |
110 Total général Actif | 845 666.00 | 191 620.00 | 654 046.00 | 845 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 875.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 388.00 | |
132 Autres réserves | | | 495 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 620 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 951.00 | | | -1 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 736.00 | | | -8 736.00 |
280 Produits financiers | 73 558.00 | | | 73 558.00 |
294 Charges financières | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 129.00 | | | 33 129.00 |