| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
080 Valeurs mobilières de placement | 861 704.00 | 105 310.00 | 756 394.00 | 861 704.00 |
084 Disponibilités | 59 766.00 | | 59 766.00 | 59 766.00 |
088 Caisse | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 922 269.00 | 105 310.00 | 816 959.00 | 922 269.00 |
110 Total général Actif | 922 269.00 | 105 310.00 | 816 959.00 | 922 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 875.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 388.00 | |
132 Autres réserves | | | 558 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 752 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 810 959.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 193.00 | | | 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 198.00 | | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 210.00 | | | -8 210.00 |
280 Produits financiers | 151 126.00 | | | 151 126.00 |
294 Charges financières | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 019.00 | | | 100 019.00 |