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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 770 879.00 | 122 712.00 | 648 167.00 | 770 879.00 |
084 Disponibilités | 137 969.00 | | 137 969.00 | 137 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 937 214.00 | 122 712.00 | 814 502.00 | 937 214.00 |
110 Total général Actif | 937 214.00 | 122 712.00 | 814 502.00 | 937 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 875.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 388.00 | |
132 Autres réserves | | | 659 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 779 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 814 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 437.00 | 8 012.00 | | 7 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | 198.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 638.00 | 8 210.00 | | 7 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 638.00 | -8 210.00 | | -7 638.00 |
280 Produits financiers | 159 791.00 | 151 126.00 | | 159 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 301.00 | | | 301.00 |
294 Charges financières | 119 629.00 | 6 322.00 | | 119 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | 36 575.00 | | 4 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 901.00 | 100 019.00 | | 27 901.00 |