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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 919.00 | 2 918.00 | | 2 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 673.00 | 14 567.00 | 106.00 | 14 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 467.00 | 19 194.00 | 3 273.00 | 22 467.00 |
BT Marchandises | 98 942.00 | | 98 942.00 | 98 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 448.00 | 113.00 | 199 335.00 | 199 448.00 |
BZ Autres créances | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CF Disponibilités | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 936.00 | 113.00 | 340 823.00 | 340 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 403.00 | 19 307.00 | 344 096.00 | 363 403.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
DG Autres réserves | 71 158.00 | 57 822.00 | | 71 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 695.00 | 13 337.00 | | 34 695.00 |
DL TOTAL (I) | 150 695.00 | 116 000.00 | | 150 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 777.00 | 17 311.00 | | 10 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 464.00 | 37 222.00 | | 157 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 104.00 | 13 709.00 | | 25 104.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 401.00 | 87 308.00 | | 193 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 096.00 | 203 308.00 | | 344 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 394.00 | | | 189 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 465 792.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 471 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | 2 469.00 | | 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | 11 649.00 | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | 9 278.00 | | 1 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | 9 308.00 | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | 2 341.00 | | -665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 026.00 | 323 820.00 | | 485 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 331.00 | 310 483.00 | | 450 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 695.00 | 13 337.00 | | 34 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 648.00 | 546.00 | | 18 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 939.00 | 546.00 | | 16 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 464.00 | 157 464.00 | | 157 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 199 448.00 | | | 199 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 742.00 | 6 735.00 | 4 007.00 | 10 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 785.00 | 212 767.00 | 1 018.00 | 213 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 401.00 | 189 394.00 | 4 007.00 | 193 401.00 |