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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 919.00 | 2 918.00 | | 2 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 806.00 | 18 542.00 | 7 264.00 | 25 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 035.00 | 24 538.00 | 10 496.00 | 35 035.00 |
BT Marchandises | 74 495.00 | | 74 495.00 | 74 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 482.00 | 271.00 | 229 211.00 | 229 482.00 |
BZ Autres créances | 88 034.00 | | 88 034.00 | 88 034.00 |
CF Disponibilités | 180 966.00 | | 180 966.00 | 180 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 551.00 | 271.00 | 582 281.00 | 582 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 586.00 | 24 809.00 | 592 777.00 | 617 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
DG Autres réserves | 96 228.00 | 96 156.00 | | 96 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 686.00 | 7 072.00 | | 2 686.00 |
DL TOTAL (I) | 143 756.00 | 148 070.00 | | 143 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 031.00 | 112 930.00 | | 228 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 501.00 | 168 723.00 | | 182 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 302.00 | 34 124.00 | | 36 302.00 |
EA Autres dettes | 2 188.00 | 1 075.00 | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 021.00 | 316 853.00 | | 449 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 777.00 | 464 923.00 | | 592 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 000.00 | 268 822.00 | | 426 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 990 090.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 994 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 403.00 | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 557.00 | 1 353 979.00 | | 1 032 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 872.00 | 1 346 907.00 | | 1 029 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 686.00 | 7 072.00 | | 2 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 137.00 | 1 401.00 | 24 538.00 | 23 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 844.00 | 234.00 | 3 078.00 | 2 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 293.00 | 1 168.00 | 21 460.00 | 20 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 501.00 | 182 501.00 | | 182 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UX Autres créances clients | 229 482.00 | 229 482.00 | | 229 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 031.00 | 165 009.00 | 23 022.00 | 188 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 034.00 | 88 034.00 | | 88 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 965.00 | 327 090.00 | 875.00 | 327 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 021.00 | 426 000.00 | 23 022.00 | 449 021.00 |