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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 078.00 | 1 818.00 | 1 260.00 | 3 078.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 919.00 | 2 918.00 | | 2 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 140.00 | 16 089.00 | 3 051.00 | 19 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 303.00 | 20 825.00 | 7 478.00 | 28 303.00 |
BT Marchandises | 65 727.00 | | 65 727.00 | 65 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 476.00 | 113.00 | 343 363.00 | 343 476.00 |
BZ Autres créances | 65 756.00 | | 65 756.00 | 65 756.00 |
CF Disponibilités | 58 814.00 | | 58 814.00 | 58 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 079.00 | 113.00 | 535 966.00 | 536 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 382.00 | 20 939.00 | 543 443.00 | 564 382.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
DG Autres réserves | 95 473.00 | 105 853.00 | | 95 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 683.00 | 10 620.00 | | 33 683.00 |
DL TOTAL (I) | 173 998.00 | 161 315.00 | | 173 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 4 012.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 282.00 | 101 865.00 | | 256 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 667.00 | 21 508.00 | | 51 667.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 377.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 446.00 | 127 762.00 | | 369 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 443.00 | 289 077.00 | | 543 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 446.00 | 127 762.00 | | 369 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 5.00 | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 022 582.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 042 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 16 549.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 16 549.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -16 434.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 676.00 | 876 983.00 | | 1 042 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 994.00 | 866 363.00 | | 1 008 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 683.00 | 10 620.00 | | 33 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 667.00 | 2 159.00 | | 18 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 1 026.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 874.00 | 1 133.00 | | 17 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 282.00 | 256 282.00 | | 256 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UX Autres créances clients | 343 476.00 | 343 476.00 | | 343 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VP Divers | 65 756.00 | 65 756.00 | | 65 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 667.00 | 51 667.00 | | 51 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 413.00 | 411 538.00 | 875.00 | 412 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 446.00 | 369 446.00 | | 369 446.00 |