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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 967.00 | | 40 967.00 | 40 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
CU Autres participations | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -205 380.00 | -237 477.00 | | -205 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 162.00 | 32 097.00 | | 13 162.00 |
DL TOTAL (I) | -184 596.00 | -197 758.00 | | -184 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 139.00 | 239 089.00 | | 222 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 1 260.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903.00 | | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 562.00 | 240 349.00 | | 225 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 967.00 | 42 592.00 | | 40 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 562.00 | 240 349.00 | | 225 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 139.00 | | | 222 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | 1 264.00 | | 4 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 153.00 | 32 579.00 | | 17 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992.00 | 481.00 | | 3 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 162.00 | 32 097.00 | | 13 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 139.00 | 222 139.00 | | 222 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 562.00 | 225 562.00 | | 225 562.00 |