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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CU Autres participations | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -169 031.00 | -167 553.00 | | -169 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787.00 | -1 478.00 | | 787.00 |
DL TOTAL (I) | -160 622.00 | -161 409.00 | | -160 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 876.00 | 172 876.00 | | 167 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 320.00 | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 562.00 | 174 196.00 | | 169 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 940.00 | 12 788.00 | | 8 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 562.00 | 174 196.00 | | 169 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 420.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000.00 | 457.00 | | 7 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 213.00 | 1 935.00 | | 6 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787.00 | -1 478.00 | | 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 594.00 | | 488.00 | 12 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 181.00 | 8 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181.00 | 8 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 594.00 | | 488.00 | 12 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 876.00 | 167 876.00 | | 167 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 562.00 | 169 562.00 | | 169 562.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |