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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
BZ Autres créances | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
CU Autres participations | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -173 948.00 | -192 218.00 | | -173 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 395.00 | 18 271.00 | | 6 395.00 |
DL TOTAL (I) | -159 931.00 | -166 325.00 | | -159 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 930.00 | 192 185.00 | | 180 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 260.00 | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 800.00 | 193 445.00 | | 182 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 869.00 | 27 120.00 | | 22 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 800.00 | 193 445.00 | | 182 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 930.00 | 18 016.00 | | 5 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -465.00 | -255.00 | | -465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 395.00 | 18 271.00 | | 6 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 008.00 | | 5 930.00 | 22 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 450.00 | 19 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 450.00 | 19 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 008.00 | | 5 930.00 | 22 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 930.00 | 180 930.00 | | 180 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VP Divers | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 800.00 | 182 800.00 | | 182 800.00 |