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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 327.00 | 394 116.00 | 38 212.00 | 432 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 563.00 | 145 834.00 | 21 729.00 | 167 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 914.00 | 539 950.00 | 81 964.00 | 621 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BN En cours de production de biens | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 935.00 | 11 030.00 | 71 905.00 | 82 935.00 |
BZ Autres créances | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 032.00 | | 162 032.00 | 162 032.00 |
CF Disponibilités | 284 526.00 | | 284 526.00 | 284 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 171.00 | 11 030.00 | 560 141.00 | 571 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 085.00 | 550 980.00 | 642 105.00 | 1 193 085.00 |
CU Autres participations | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 305 161.00 | | | 305 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 157.00 | | | 121 157.00 |
DL TOTAL (I) | 475 818.00 | | | 475 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 091.00 | | | 63 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 535.00 | | | 59 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
EA Autres dettes | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 287.00 | | | 166 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 105.00 | | | 642 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 287.00 | | | 166 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 828 725.00 | | 828 725.00 | 828 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 725.00 | | 828 725.00 | 828 725.00 |
FM Production stockée | | | 18 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 186.00 | | | 45 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 483.00 | | | 859 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 326.00 | | | 738 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 157.00 | | | 121 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 657.00 | | 23 257.00 | 598 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 839.00 | | 21 052.00 | 578 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 199.00 | 26 751.00 | | 513 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 199.00 | 26 751.00 | | 513 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 535.00 | 59 535.00 | | 59 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UX Autres créances clients | 69 699.00 | | | 69 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
VB T. V. A. | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VI Groupe et associés | 63 091.00 | 63 091.00 | | 63 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485.00 | | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 643.00 | 90 643.00 | | 90 643.00 |
VW T.V.A. | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 107.00 | 160 107.00 | | 160 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
ST Autres comptes | 65 916.00 | | | 65 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
YT Sous‐traitance | 167 744.00 | | | 167 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 302.00 | | | 133 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 602.00 | | | 94 602.00 |
ZE Dividendes | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 795.00 | | | 252 795.00 |