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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 114.00 | 750.00 | 863.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 216.00 | 401 993.00 | 36 223.00 | 438 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 663.00 | 86 821.00 | 78 843.00 | 165 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 766.00 | 488 927.00 | 137 839.00 | 626 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 390.00 | 11 030.00 | 68 360.00 | 79 390.00 |
BZ Autres créances | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 176.00 | | 107 176.00 | 107 176.00 |
CF Disponibilités | 471 989.00 | | 471 989.00 | 471 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 965.00 | 11 030.00 | 680 935.00 | 691 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 731.00 | 499 957.00 | 818 773.00 | 1 318 731.00 |
CU Autres participations | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 423 835.00 | | | 423 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 092.00 | | | 130 092.00 |
DL TOTAL (I) | 603 427.00 | | | 603 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 696.00 | | | 91 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 346.00 | | | 215 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 773.00 | | | 818 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 522.00 | | | 195 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 927 758.00 | | 927 758.00 | 927 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 758.00 | | 927 758.00 | 927 758.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 707.00 | | | 925 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 615.00 | | | 795 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 092.00 | | | 130 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 287.00 | | 20 773.00 | 626 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 294.00 | 626 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 294.00 | 603 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | 863.00 | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 263.00 | | 19 910.00 | 604 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 632.00 | 31 589.00 | 20 294.00 | 477 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 632.00 | 31 476.00 | 20 294.00 | 477 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
UX Autres créances clients | 66 154.00 | 66 154.00 | | 66 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VB T. V. A. | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 490.00 | 19 666.00 | 19 824.00 | 39 490.00 |
VI Groupe et associés | 91 696.00 | 91 696.00 | | 91 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 406.00 | 97 406.00 | | 97 406.00 |
VW T.V.A. | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 166.00 | 180 342.00 | 19 824.00 | 200 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
ST Autres comptes | 62 469.00 | | | 62 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
YT Sous‐traitance | 169 061.00 | | | 169 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 936.00 | | | 159 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 062.00 | | | 102 062.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 818.00 | | | 263 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |