| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 700.00 | 408 811.00 | 27 889.00 | 436 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 563.00 | 68 821.00 | 98 742.00 | 167 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 287.00 | 477 632.00 | 148 655.00 | 626 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 913.00 | 11 030.00 | 47 883.00 | 58 913.00 |
BZ Autres créances | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 076.00 | | 102 076.00 | 102 076.00 |
CF Disponibilités | 432 913.00 | | 432 913.00 | 432 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 936.00 | 11 030.00 | 639 906.00 | 650 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 223.00 | 488 662.00 | 788 561.00 | 1 277 223.00 |
CU Autres participations | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 318.00 | | | 366 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 518.00 | | | 117 518.00 |
DL TOTAL (I) | 533 335.00 | | | 533 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 554.00 | | | 94 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 432.00 | | | 51 432.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 226.00 | | | 255 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 561.00 | | | 788 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 736.00 | | | 215 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 852 367.00 | | 852 367.00 | 852 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 367.00 | | 852 367.00 | 852 367.00 |
FM Production stockée | | | -8 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 652.00 | | | 884 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 135.00 | | | 767 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 518.00 | | | 117 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 914.00 | | 93 373.00 | 621 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 000.00 | 626 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 000.00 | 604 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 891.00 | | 93 373.00 | 599 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 950.00 | 26 682.00 | 89 000.00 | 539 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 950.00 | 26 682.00 | 89 000.00 | 539 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
VB T. V. A. | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 000.00 | 19 510.00 | 39 490.00 | 59 000.00 |
VI Groupe et associés | 94 554.00 | 94 554.00 | | 94 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 474.00 | 88 474.00 | | 88 474.00 |
VW T.V.A. | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 046.00 | 215 555.00 | 39 490.00 | 255 046.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
ST Autres comptes | 72 307.00 | | | 72 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
YT Sous‐traitance | 165 319.00 | | | 165 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 690.00 | | | 152 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 923.00 | | | 98 923.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 329.00 | | | 265 329.00 |