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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 864.00 | 592.00 | 2 272.00 | 2 864.00 |
AH Fonds commercial | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 197.00 | 13 320.00 | 8 877.00 | 22 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 947.00 | 73 775.00 | 77 171.00 | 150 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 424.00 | 87 687.00 | 93 737.00 | 181 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 582.00 | 16 507.00 | 7 075.00 | 23 582.00 |
BN En cours de production de biens | 137 095.00 | 34 274.00 | 102 821.00 | 137 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 656.00 | 6 914.00 | 20 742.00 | 27 656.00 |
BT Marchandises | 262 473.00 | 157 702.00 | 104 771.00 | 262 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 629 920.00 | 14 117.00 | 615 803.00 | 629 920.00 |
BZ Autres créances | 224 990.00 | | 224 990.00 | 224 990.00 |
CF Disponibilités | 52 646.00 | | 52 646.00 | 52 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 823.00 | 229 514.00 | 1 135 309.00 | 1 364 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 247.00 | 317 201.00 | 1 229 045.00 | 1 546 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 900.00 | 208 900.00 | | 208 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
DG Autres réserves | 256 835.00 | 163 941.00 | | 256 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 471.00 | 92 894.00 | | 227 471.00 |
DL TOTAL (I) | 729 286.00 | 501 814.00 | | 729 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 292.00 | | 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 215.00 | 807.00 | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 193.00 | 248 797.00 | | 293 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 077.00 | 140 046.00 | | 197 077.00 |
EA Autres dettes | 7 996.00 | 12 047.00 | | 7 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 760.00 | 401 988.00 | | 499 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 045.00 | 903 803.00 | | 1 229 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 760.00 | 401 988.00 | | 499 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 304.00 | | 674 304.00 | 674 304.00 |
FD Production vendue biens | 1 555 366.00 | 59 480.00 | 1 614 846.00 | 1 555 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 669.00 | 59 480.00 | 2 289 149.00 | 2 229 669.00 |
FM Production stockée | | | -14 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 499.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 522.00 | 9 757.00 | | 2 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 275.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 2 992.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | 8 883.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 845.00 | 21 150.00 | | 89 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 224.00 | 2 539 442.00 | | 2 323 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 753.00 | 2 446 548.00 | | 2 095 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 471.00 | 92 894.00 | | 227 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 959.00 | | 91 489.00 | 95 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 024.00 | 173 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 024.00 | 181 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 416.00 | | 2 864.00 | 5 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 543.00 | | 88 625.00 | 90 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 319.00 | 14 392.00 | 6 024.00 | 79 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 592.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 319.00 | 13 800.00 | 6 024.00 | 79 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 252 835.00 | 6 481.00 | 43 919.00 | 252 835.00 |
6T Sur comptes clients | 14 435.00 | 18.00 | 336.00 | 14 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 270.00 | 6 499.00 | 44 255.00 | 267 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 270.00 | 6 499.00 | 44 255.00 | 267 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 499.00 | 44 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 193.00 | 293 193.00 | | 293 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 544.00 | 72 544.00 | | 72 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 409.00 | 48 409.00 | | 48 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
UX Autres créances clients | 613 036.00 | | | 613 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
VB T. V. A. | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
VC Groupe et associés | 200 837.00 | | | 200 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 371.00 | 844 487.00 | 16 884.00 | 861 371.00 |
VW T.V.A. | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 545.00 | 498 545.00 | | 498 545.00 |