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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 1 859.00 | 9 141.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 000.00 | 52 905.00 | 206 095.00 | 259 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 060.00 | 57 644.00 | 15 416.00 | 73 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 475.00 | 112 408.00 | 236 067.00 | 348 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 290 213.00 | 161 198.00 | 129 015.00 | 290 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 804.00 | 13 684.00 | 243 120.00 | 256 804.00 |
BZ Autres créances | 209 968.00 | | 209 968.00 | 209 968.00 |
CF Disponibilités | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 235.00 | 174 882.00 | 595 354.00 | 770 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 710.00 | 287 290.00 | 831 420.00 | 1 118 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 900.00 | 208 900.00 | | 208 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
DG Autres réserves | 484 306.00 | 484 306.00 | | 484 306.00 |
DH Report à nouveau | -25 389.00 | | | -25 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 121.00 | -25 389.00 | | -103 121.00 |
DL TOTAL (I) | 600 776.00 | 703 897.00 | | 600 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 044.00 | 285.00 | | 12 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 845.00 | 1 830.00 | | 5 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 062.00 | 353 378.00 | | 133 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 935.00 | 112 953.00 | | 38 935.00 |
EA Autres dettes | 40 759.00 | 269.00 | | 40 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 644.00 | 468 715.00 | | 230 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 420.00 | 1 172 612.00 | | 831 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 644.00 | 468 715.00 | | 230 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 680.00 | 54.00 | 801 734.00 | 801 680.00 |
FD Production vendue biens | 65 832.00 | | 65 832.00 | 65 832.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 512.00 | 54.00 | 867 566.00 | 867 512.00 |
FM Production stockée | | | -118 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 202.00 | 9 238.00 | | 18 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 475.00 | | | 71 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 475.00 | | | 71 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 420.00 | | | 71 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 420.00 | 165.00 | | 71 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | -165.00 | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 640.00 | 1 815 273.00 | | 871 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 760.00 | 1 840 662.00 | | 974 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 121.00 | -25 389.00 | | -103 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 362.00 | | 21 321.00 | 424 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 209.00 | 348 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 865.00 | 16 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 343.00 | 332 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 280.00 | | 11 000.00 | 8 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 082.00 | | 10 321.00 | 416 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 841.00 | 34 356.00 | 25 789.00 | 103 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | 1 862.00 | 1 550.00 | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 294.00 | 32 494.00 | 24 239.00 | 102 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 183 917.00 | | 22 719.00 | 183 917.00 |
6T Sur comptes clients | 14 124.00 | | 440.00 | 14 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 041.00 | | 23 159.00 | 198 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 041.00 | | 23 159.00 | 198 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 062.00 | 133 062.00 | | 133 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
UX Autres créances clients | 240 438.00 | 240 438.00 | | 240 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
VB T. V. A. | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
VC Groupe et associés | 100 630.00 | 100 630.00 | | 100 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 414.00 | 61 414.00 | | 61 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 559.00 | 461 193.00 | 16 366.00 | 477 559.00 |
VW T.V.A. | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 799.00 | 224 799.00 | | 224 799.00 |