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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 864.00 | 1 547.00 | 1 317.00 | 2 864.00 |
AH Fonds commercial | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 007.00 | 36 591.00 | 237 416.00 | 274 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 075.00 | 65 703.00 | 76 371.00 | 142 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 362.00 | 103 841.00 | 320 521.00 | 424 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 104.00 | 14 786.00 | 16 318.00 | 31 104.00 |
BN En cours de production de biens | 65 806.00 | | 65 806.00 | 65 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 795.00 | | 52 795.00 | 52 795.00 |
BT Marchandises | 276 242.00 | 169 131.00 | 107 111.00 | 276 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 639.00 | 14 124.00 | 380 515.00 | 394 639.00 |
BZ Autres créances | 202 636.00 | | 202 636.00 | 202 636.00 |
CF Disponibilités | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 132.00 | 198 041.00 | 852 091.00 | 1 050 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 494.00 | 301 882.00 | 1 172 612.00 | 1 474 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 900.00 | 208 900.00 | | 208 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
DG Autres réserves | 484 306.00 | 256 835.00 | | 484 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 389.00 | 227 471.00 | | -25 389.00 |
DL TOTAL (I) | 703 897.00 | 729 286.00 | | 703 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 278.00 | | 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 830.00 | 1 215.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 378.00 | 293 193.00 | | 353 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 953.00 | 197 077.00 | | 112 953.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 7 996.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 715.00 | 499 760.00 | | 468 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 612.00 | 1 229 045.00 | | 1 172 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 715.00 | 499 760.00 | | 468 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 484.00 | 29.00 | 698 513.00 | 698 484.00 |
FD Production vendue biens | 1 045 420.00 | 50 509.00 | 1 095 929.00 | 1 045 420.00 |
FG Production vendue services | 9 791.00 | 649.00 | 10 440.00 | 9 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 696.00 | 51 187.00 | 1 804 883.00 | 1 753 696.00 |
FM Production stockée | | | -46 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 488.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 238.00 | 2 522.00 | | 9 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 257.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 257.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -257.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 273.00 | 2 323 224.00 | | 1 815 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 662.00 | 2 095 753.00 | | 1 840 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 389.00 | 227 471.00 | | -25 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 424.00 | | 268 208.00 | 181 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 270.00 | 424 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 270.00 | 416 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 144.00 | | 268 208.00 | 173 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 687.00 | 41 424.00 | 25 270.00 | 87 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 955.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 095.00 | 40 469.00 | 25 270.00 | 87 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 215 397.00 | 11 429.00 | 42 909.00 | 215 397.00 |
6T Sur comptes clients | 14 117.00 | 59.00 | 53.00 | 14 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 514.00 | 11 488.00 | 42 962.00 | 229 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 514.00 | 11 488.00 | 42 962.00 | 229 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 488.00 | 42 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 378.00 | 353 378.00 | | 353 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 377 746.00 | | | 377 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
VB T. V. A. | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
VC Groupe et associés | 102 532.00 | | | 102 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 399.00 | 590 507.00 | 16 892.00 | 607 399.00 |
VW T.V.A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 885.00 | 466 885.00 | | 466 885.00 |