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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 252.00 | 1 233.00 | 1 485.00 |
AP Constructions | 71 264.00 | 66 567.00 | 4 697.00 | 71 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 130.00 | 58 439.00 | 5 691.00 | 64 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 976.00 | 84 560.00 | 61 416.00 | 145 976.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 979.00 | 209 818.00 | 93 161.00 | 302 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 813.00 | | 41 813.00 | 41 813.00 |
BP En cours de production de services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 499.00 | 62 819.00 | 338 680.00 | 401 499.00 |
BZ Autres créances | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
CF Disponibilités | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 030.00 | 62 819.00 | 522 211.00 | 585 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 009.00 | 272 637.00 | 615 371.00 | 888 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 92 979.00 | | | 92 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 467.00 | | | -50 467.00 |
DL TOTAL (I) | 185 513.00 | | | 185 513.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716.00 | | | 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 669.00 | | | 47 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 630.00 | | | 96 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 363.00 | | | 184 363.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 859.00 | | | 384 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 371.00 | | | 615 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 859.00 | | | 384 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 668.00 | | 1 450 668.00 | 1 450 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 668.00 | | 1 450 668.00 | 1 450 668.00 |
FM Production stockée | | | 75 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 819.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 721.00 | | | -46 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 673.00 | | | 1 525 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 139.00 | | | 1 576 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 467.00 | | | -50 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 807.00 | | 15 034.00 | 315 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 20 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 862.00 | 302 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 767.00 | 281 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 588.00 | | 13 549.00 | 295 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 252.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 000.00 | 4 819.00 | | 58 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 000.00 | 4 819.00 | | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | 49 819.00 | | 58 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 819.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 630.00 | 96 630.00 | | 96 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 541.00 | 78 541.00 | | 78 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 481.00 | 55 481.00 | | 55 481.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 151.00 | | | 75 151.00 |
VB T. V. A. | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VI Groupe et associés | 47 669.00 | 47 669.00 | | 47 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 058.00 | 462 534.00 | 13 124.00 | 475 058.00 |
VW T.V.A. | 70 575.00 | 70 575.00 | | 70 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 859.00 | 384 859.00 | | 384 859.00 |