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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 549.00 | 936.00 | 1 485.00 |
AP Constructions | 71 264.00 | 70 430.00 | 835.00 | 71 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 130.00 | 60 022.00 | 4 108.00 | 64 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 842.00 | 98 141.00 | 50 701.00 | 148 842.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 845.00 | 229 142.00 | 76 703.00 | 305 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
BP En cours de production de services | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 567.00 | 45 801.00 | 504 766.00 | 550 567.00 |
BZ Autres créances | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
CF Disponibilités | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 115.00 | 45 801.00 | 610 314.00 | 656 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 960.00 | 274 943.00 | 687 017.00 | 961 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 42 513.00 | 92 979.00 | | 42 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 678.00 | -50 467.00 | | 63 678.00 |
DL TOTAL (I) | 249 191.00 | 185 513.00 | | 249 191.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 868.00 | 716.00 | | 33 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 332.00 | 47 669.00 | | 86 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 423.00 | 96 630.00 | | 89 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 176.00 | 184 363.00 | | 207 176.00 |
EA Autres dettes | 21 027.00 | 941.00 | | 21 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 826.00 | 384 859.00 | | 437 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 017.00 | 615 371.00 | | 687 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 826.00 | 330 319.00 | | 437 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 716.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 979.00 | | 3 234.00 | 302 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368.00 | 305 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368.00 | 284 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 370.00 | | 3 234.00 | 281 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 818.00 | 19 412.00 | 88.00 | 209 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 297.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 566.00 | 19 115.00 | 88.00 | 209 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 819.00 | | 17 018.00 | 62 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 819.00 | | 17 018.00 | 62 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 819.00 | | 62 018.00 | 107 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 423.00 | 89 423.00 | | 89 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 078.00 | 74 078.00 | | 74 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
UX Autres créances clients | 475 417.00 | | | 475 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 151.00 | | | 75 151.00 |
VB T. V. A. | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
VI Groupe et associés | 86 332.00 | 86 332.00 | | 86 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 185.00 | | | 45 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 386.00 | 602 386.00 | | 602 386.00 |
VW T.V.A. | 84 706.00 | 84 706.00 | | 84 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 826.00 | 437 826.00 | | 437 826.00 |