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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 846.00 | 639.00 | 1 485.00 |
AP Constructions | 71 264.00 | 71 264.00 | | 71 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 130.00 | 61 606.00 | 2 524.00 | 64 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 173.00 | 95 519.00 | 41 654.00 | 137 173.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 176.00 | 229 236.00 | 64 941.00 | 294 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 733.00 | | 35 733.00 | 35 733.00 |
BP En cours de production de services | 160 326.00 | | 160 326.00 | 160 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 979.00 | 45 801.00 | 263 178.00 | 308 979.00 |
BZ Autres créances | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
CF Disponibilités | 41 280.00 | | 41 280.00 | 41 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 168.00 | 45 801.00 | 541 367.00 | 587 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 344.00 | 275 037.00 | 606 307.00 | 881 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 56 191.00 | 42 513.00 | | 56 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 148.00 | 63 678.00 | | 125 148.00 |
DL TOTAL (I) | 324 339.00 | 249 191.00 | | 324 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 272.00 | 33 868.00 | | 25 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 779.00 | 86 332.00 | | 72 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 069.00 | 89 423.00 | | 27 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 102.00 | 207 176.00 | | 155 102.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | 21 027.00 | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 969.00 | 437 826.00 | | 281 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 307.00 | 687 017.00 | | 606 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 969.00 | 437 826.00 | | 281 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 845.00 | | 5 054.00 | 305 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 722.00 | 294 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 722.00 | 272 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 236.00 | | 5 054.00 | 284 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 142.00 | 16 816.00 | 16 722.00 | 229 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 297.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 593.00 | 16 519.00 | 16 722.00 | 228 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
UX Autres créances clients | 233 828.00 | 233 828.00 | | 233 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 151.00 | 75 151.00 | | 75 151.00 |
VB T. V. A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
VI Groupe et associés | 80 779.00 | 80 779.00 | | 80 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 510.00 | 340 510.00 | | 340 510.00 |
VW T.V.A. | 57 029.00 | 57 029.00 | | 57 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 969.00 | 281 969.00 | | 281 969.00 |