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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 300.00 | | 163 300.00 | 163 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 607.00 | 66 636.00 | 11 970.00 | 78 607.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 947.00 | 66 636.00 | 175 310.00 | 241 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
060 Stock marchandises | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 935.00 | | 34 935.00 | 34 935.00 |
072 Créances – Autres | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 112 627.00 | | 112 627.00 | 112 627.00 |
084 Disponibilités | 48 530.00 | | 48 530.00 | 48 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 392.00 | | 258 392.00 | 258 392.00 |
110 Total général Actif | 500 338.00 | 66 636.00 | 433 702.00 | 500 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 165 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 252.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 539.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 285 949.00 | | | 285 949.00 |
214 Production vendue de biens – France | 53 816.00 | | | 53 816.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 152.00 | | | 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 140.00 | | | 191 140.00 |
222 Production stockée | -3 462.00 | | | -3 462.00 |
230 Autres produits | 212.00 | | | 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 655.00 | | | 527 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 742.00 | | | 51 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 247.00 | | | 201 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 801.00 | | | -2 801.00 |
242 Autres charges externes. | 106 897.00 | | | 106 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 417.00 | | | 109 417.00 |
252 Charges sociales | 54 021.00 | | | 54 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
262 Autres charges | 347.00 | | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 553.00 | | | 540 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 898.00 | | | -12 898.00 |
280 Produits financiers | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
290 Produits exceptionnels | 810.00 | | | 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 964.00 | | | -14 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 766.00 | | | 244 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 99.00 | | | 99.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -99.00 | | | -99.00 |