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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 300.00 | | 163 300.00 | 163 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 692.00 | 62 123.00 | 31 569.00 | 93 692.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 032.00 | 62 123.00 | 194 909.00 | 257 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
060 Stock marchandises | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
072 Créances – Autres | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76 570.00 | | 76 570.00 | 76 570.00 |
084 Disponibilités | 55 902.00 | | 55 902.00 | 55 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 081.00 | | 228 081.00 | 228 081.00 |
110 Total général Actif | 485 113.00 | 62 123.00 | 422 990.00 | 485 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 165 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 252.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 343 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 093.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 265 662.00 | | | 265 662.00 |
214 Production vendue de biens – France | 60 956.00 | | | 60 956.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 40.00 | | | 40.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 841.00 | | | 179 841.00 |
222 Production stockée | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
230 Autres produits | 885.00 | | | 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 221.00 | | | 514 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 184.00 | | | 195 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 072.00 | | | -4 072.00 |
242 Autres charges externes. | 100 332.00 | | | 100 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 736.00 | | | 105 736.00 |
252 Charges sociales | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 161.00 | | | 505 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
280 Produits financiers | 357.00 | | | 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 702.00 | | | 702.00 |
294 Charges financières | 438.00 | | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 560.00 | | | 258 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 122.00 | | | 45 122.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 112.00 | | | 95 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 436.00 | | | 55 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |