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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 300.00 | | 163 300.00 | 163 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 957.00 | 67 564.00 | 34 393.00 | 101 957.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 297.00 | 67 564.00 | 197 733.00 | 265 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
060 Stock marchandises | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 414.00 | | 31 414.00 | 31 414.00 |
072 Créances – Autres | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76 762.00 | | 76 762.00 | 76 762.00 |
084 Disponibilités | 42 477.00 | | 42 477.00 | 42 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 938.00 | | 217 938.00 | 217 938.00 |
110 Total général Actif | 483 235.00 | 67 564.00 | 415 671.00 | 483 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 165 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 647.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 347 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 525.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
214 Production vendue de biens – France | 316 762.00 | | | 316 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 430.00 | | | 189 430.00 |
222 Production stockée | 677.00 | | | 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
230 Autres produits | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 508.00 | | | 596 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 871.00 | | | 82 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 654.00 | | | -6 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 240 163.00 | | | 240 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 360.00 | | | -7 360.00 |
242 Autres charges externes. | 104 953.00 | | | 104 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 971.00 | | | 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 895.00 | | | 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 764.00 | | | 101 764.00 |
252 Charges sociales | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 422.00 | | | 576 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | | | 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 110.00 | | | 110.00 |
294 Charges financières | 286.00 | | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 032.00 | | | 257 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 233.00 | | | 114 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 312.00 | | | 76 312.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |