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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 1 355 288.00 | | 1 355 288.00 | 1 355 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 916.00 | 651 477.00 | 157 438.00 | 808 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 687.00 | 652 332.00 | 1 550 355.00 | 2 202 687.00 |
BT Marchandises | 316 468.00 | | 316 468.00 | 316 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 702.00 | | 760 702.00 | 760 702.00 |
BZ Autres créances | 207 406.00 | | 207 406.00 | 207 406.00 |
CF Disponibilités | 396 810.00 | | 396 810.00 | 396 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 021.00 | | 1 709 021.00 | 1 709 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 708.00 | 652 332.00 | 3 259 376.00 | 3 911 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 824 109.00 | | | 824 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 274 086.00 | | | 274 086.00 |
DH Report à nouveau | 313 062.00 | | | 313 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 880.00 | | | 51 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 345.00 | | | 1 569 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 886.00 | | | 177 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 915.00 | | | 1 217 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 786.00 | | | 291 786.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 030.00 | | | 1 690 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 376.00 | | | 3 259 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 040.00 | | | 1 630 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 934.00 | | 1 277 934.00 | 1 277 934.00 |
FG Production vendue services | 4 162 698.00 | | 4 162 698.00 | 4 162 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 440 632.00 | | 5 440 632.00 | 5 440 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 451 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 947 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 421.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 402 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 479 352.00 | | | 5 479 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 427 472.00 | | | 5 427 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 880.00 | | | 51 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 091.00 | 19 600.00 | | 2 253 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 825.00 | 37 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 003.00 | 2 202 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 837.00 | 1 356 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 341.00 | 808 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363 981.00 | | | 1 363 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 657.00 | 19 600.00 | | 839 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 453.00 | | | 49 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 089.00 | 86 422.00 | 58 178.00 | 624 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 692.00 | | 7 837.00 | 8 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 397.00 | 86 422.00 | 50 341.00 | 615 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 915.00 | 1 217 915.00 | | 1 217 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 628.00 | | | 37 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 634.00 | 117 644.00 | 59 990.00 | 177 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 839.00 | | | 157 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 370.00 | 995 743.00 | 37 628.00 | 1 033 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 031.00 | 1 630 041.00 | 59 990.00 | 1 690 031.00 |