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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 1 355 288.00 | | 1 355 288.00 | 1 355 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 007.00 | 367 396.00 | 300 611.00 | 668 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 458.00 | 368 251.00 | 1 690 207.00 | 2 058 458.00 |
BT Marchandises | 251 564.00 | | 251 564.00 | 251 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 196.00 | | 461 196.00 | 461 196.00 |
BZ Autres créances | 208 029.00 | | 208 029.00 | 208 029.00 |
CF Disponibilités | 771 821.00 | | 771 821.00 | 771 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 177.00 | | 1 710 177.00 | 1 710 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 636.00 | 368 251.00 | 3 400 384.00 | 3 768 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 824 109.00 | | | 824 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 344 188.00 | | | 344 188.00 |
DH Report à nouveau | 243 952.00 | | | 243 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 105.00 | | | 65 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 855.00 | | | 1 614 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 290.00 | | | 606 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 654.00 | | | 179 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 861.00 | | | 785 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 721.00 | | | 213 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 528.00 | | | 1 785 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 384.00 | | | 3 400 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 104.00 | | | 1 221 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 723.00 | | 1 439 723.00 | 1 439 723.00 |
FG Production vendue services | 2 497 814.00 | | 2 497 814.00 | 2 497 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937 538.00 | | 3 937 538.00 | 3 937 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 939 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 699 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 093.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 876 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 942 677.00 | | | 3 942 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 177.00 | | | 3 893 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 978.00 | | | 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 928.00 | | 298 958.00 | 2 104 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 427.00 | 2 058 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 427.00 | 668 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356 144.00 | | | 1 356 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 168.00 | | 298 266.00 | 715 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 616.00 | | 691.00 | 33 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 585.00 | 49 093.00 | 345 427.00 | 664 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 730.00 | 49 093.00 | 345 427.00 | 663 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 862.00 | 785 862.00 | | 785 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 722.00 | 213 722.00 | | 213 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 655.00 | 179 655.00 | | 179 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461 197.00 | 461 197.00 | | 461 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 291.00 | 41 867.00 | 564 424.00 | 606 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 029.00 | 208 029.00 | | 208 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 098.00 | 686 791.00 | 34 307.00 | 721 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 529.00 | 1 221 105.00 | 564 424.00 | 1 785 529.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |