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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 1 355 288.00 | | 1 355 288.00 | 1 355 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 152.00 | 429 505.00 | 239 647.00 | 669 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 326.00 | | 34 326.00 | 34 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 623.00 | 430 360.00 | 1 629 262.00 | 2 059 623.00 |
BT Marchandises | 322 518.00 | | 322 518.00 | 322 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 289.00 | | 456 289.00 | 456 289.00 |
BZ Autres créances | 210 501.00 | | 210 501.00 | 210 501.00 |
CF Disponibilités | 859 118.00 | | 859 118.00 | 859 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 117.00 | | 1 876 117.00 | 1 876 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 740.00 | 430 360.00 | 3 505 380.00 | 3 935 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 824 109.00 | | | 824 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 393 688.00 | | | 393 688.00 |
DH Report à nouveau | 243 952.00 | | | 243 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 406.00 | | | 66 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 461.00 | | | 51 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 618.00 | | | 1 667 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 673.00 | | | 564 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 552.00 | | | 61 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 939.00 | | | 1 025 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 596.00 | | | 185 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 761.00 | | | 1 837 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 380.00 | | | 3 505 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 641.00 | | | 1 380 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480 944.00 | | 1 480 944.00 | 1 480 944.00 |
FG Production vendue services | 2 524 177.00 | | 2 524 177.00 | 2 524 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 005 121.00 | | 4 005 121.00 | 4 005 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 038 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 768 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 108.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 952 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 167.00 | | | 4 052 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985 760.00 | | | 3 985 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 406.00 | | | 66 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 459.00 | | 1 189.00 | 2 058 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 34 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 2 059 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356 144.00 | | | 1 356 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 008.00 | | 1 145.00 | 668 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 307.00 | | 44.00 | 34 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 252.00 | 62 109.00 | | 368 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 397.00 | 62 109.00 | | 367 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 939.00 | 1 025 939.00 | | 1 025 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 553.00 | 61 553.00 | | 61 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
UX Autres créances clients | 456 290.00 | 456 290.00 | | 456 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 674.00 | 107 553.00 | 457 120.00 | 564 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 037.00 | | | 41 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 596.00 | 185 596.00 | | 185 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 502.00 | 210 502.00 | | 210 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 808.00 | 694 481.00 | 34 327.00 | 728 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 762.00 | 1 380 642.00 | 457 120.00 | 1 837 762.00 |