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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
AN Terrains | 927 612.00 | | 927 612.00 | 927 612.00 |
AP Constructions | 259 958.00 | 111 958.00 | 148 000.00 | 259 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 482.00 | 6 629.00 | 1 853.00 | 8 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 830.00 | 66 731.00 | 31 099.00 | 97 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 559.00 | 190 433.00 | 2 269 126.00 | 2 459 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BZ Autres créances | 1 860 083.00 | | 1 860 083.00 | 1 860 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
CF Disponibilités | 310 936.00 | | 310 936.00 | 310 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 392.00 | | 3 301 392.00 | 3 301 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 760 951.00 | 190 433.00 | 5 570 518.00 | 5 760 951.00 |
CU Autres participations | 1 160 561.00 | | 1 160 561.00 | 1 160 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 046 395.00 | 1 046 395.00 | | 1 046 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 902.00 | 422 902.00 | | 422 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 639.00 | 104 639.00 | | 104 639.00 |
DG Autres réserves | 3 795 869.00 | 3 860 837.00 | | 3 795 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 085.00 | -64 968.00 | | -9 085.00 |
DL TOTAL (I) | 5 360 720.00 | 5 369 805.00 | | 5 360 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 671.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 483.00 | 170 978.00 | | 99 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 895.00 | 15 019.00 | | 8 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 755.00 | 15 646.00 | | 15 755.00 |
EA Autres dettes | 85 666.00 | 43 018.00 | | 85 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 798.00 | 247 331.00 | | 209 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 518.00 | 5 617 136.00 | | 5 570 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 798.00 | 247 331.00 | | 209 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 912.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 233.00 | | 155 233.00 | 155 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 233.00 | | 155 233.00 | 155 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 573.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 255.00 | 65.00 | | 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 717.00 | 767.00 | | 1 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 517.00 | 2 567.00 | | 3 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 780.00 | 41 452.00 | | 23 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 780.00 | 41 452.00 | | 23 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 263.00 | -38 884.00 | | -20 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 115.00 | 185 237.00 | | 190 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 201.00 | 250 205.00 | | 199 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 085.00 | -64 968.00 | | -9 085.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 256.00 | 12 817.00 | | 12 256.00 |