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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
AN Terrains | 1 027 612.00 | | 1 027 612.00 | 1 027 612.00 |
AP Constructions | 261 586.00 | 137 455.00 | 124 131.00 | 261 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 482.00 | 8 369.00 | 113.00 | 8 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 586.00 | 91 601.00 | 8 985.00 | 100 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 634.00 | 242 541.00 | 2 322 093.00 | 2 564 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BZ Autres créances | 1 980 029.00 | | 1 980 029.00 | 1 980 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 158 441.00 | | 1 158 441.00 | 1 158 441.00 |
CF Disponibilités | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 015.00 | | 3 192 015.00 | 3 192 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 756 649.00 | 242 541.00 | 5 514 108.00 | 5 756 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26.00 | | | 26.00 |
CU Autres participations | 1 161 225.00 | | 1 161 225.00 | 1 161 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 046 395.00 | 1 046 395.00 | | 1 046 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 902.00 | 422 902.00 | | 422 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 639.00 | 104 639.00 | | 104 639.00 |
DG Autres réserves | 3 750 901.00 | 3 786 783.00 | | 3 750 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 198.00 | -35 882.00 | | 71 198.00 |
DL TOTAL (I) | 5 396 036.00 | 5 324 838.00 | | 5 396 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 356.00 | 28 002.00 | | 42 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 333.00 | 6 307.00 | | 7 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 117.00 | 15 461.00 | | 17 117.00 |
EA Autres dettes | 51 266.00 | 97 104.00 | | 51 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 071.00 | 146 875.00 | | 118 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 514 108.00 | 5 471 713.00 | | 5 514 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 071.00 | 146 875.00 | | 118 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 410.00 | | 159 410.00 | 159 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 410.00 | | 159 410.00 | 159 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 012.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 945.00 | | | 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 119.00 | 19 484.00 | | 19 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 927.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | 28 911.00 | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | 31 837.00 | | 6 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 21 823.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 366.00 | 10 014.00 | | 6 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 168.00 | 190 460.00 | | 270 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 969.00 | 226 342.00 | | 198 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 198.00 | -35 882.00 | | 71 198.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 735.00 | 17 801.00 | | 10 735.00 |