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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
AN Terrains | 927 612.00 | | 927 612.00 | 927 612.00 |
AP Constructions | 261 586.00 | 124 653.00 | 136 933.00 | 261 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 482.00 | 7 789.00 | 693.00 | 8 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 586.00 | 81 972.00 | 18 614.00 | 100 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 974.00 | 219 529.00 | 2 244 445.00 | 2 463 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 915 251.00 | | 1 915 251.00 | 1 915 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
CF Disponibilités | 188 482.00 | | 188 482.00 | 188 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 268.00 | | 3 227 268.00 | 3 227 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 691 242.00 | 219 529.00 | 5 471 713.00 | 5 691 242.00 |
CU Autres participations | 1 160 565.00 | | 1 160 565.00 | 1 160 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 046 395.00 | 1 046 395.00 | | 1 046 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 902.00 | 422 902.00 | | 422 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 639.00 | 104 639.00 | | 104 639.00 |
DG Autres réserves | 3 786 783.00 | 3 795 869.00 | | 3 786 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 882.00 | -9 085.00 | | -35 882.00 |
DL TOTAL (I) | 5 324 838.00 | 5 360 720.00 | | 5 324 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 002.00 | 99 483.00 | | 28 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 307.00 | 8 895.00 | | 6 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 461.00 | 15 755.00 | | 15 461.00 |
EA Autres dettes | 97 104.00 | 85 666.00 | | 97 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 875.00 | 209 798.00 | | 146 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 471 713.00 | 5 570 518.00 | | 5 471 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 875.00 | 209 798.00 | | 146 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 149.00 | | 154 149.00 | 154 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 149.00 | | 154 149.00 | 154 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 484.00 | 16 205.00 | | 19 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 255.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 927.00 | 1 717.00 | | 2 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 911.00 | 1 800.00 | | 28 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 837.00 | 3 517.00 | | 31 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 780.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 823.00 | 23 780.00 | | 21 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 014.00 | -20 263.00 | | 10 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 460.00 | 190 115.00 | | 190 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 342.00 | 199 201.00 | | 226 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 882.00 | -9 085.00 | | -35 882.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 801.00 | 12 256.00 | | 17 801.00 |