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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 967.00 | 87 943.00 | 6 024.00 | 93 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 164.00 | 220 255.00 | 605 909.00 | 826 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 118.00 | 35 769.00 | 36 349.00 | 72 118.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 323.00 | 343 968.00 | 680 355.00 | 1 024 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 098.00 | | 47 098.00 | 47 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 720.00 | | 286 720.00 | 286 720.00 |
BZ Autres créances | 60 675.00 | | 60 675.00 | 60 675.00 |
CF Disponibilités | 368 549.00 | | 368 549.00 | 368 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 535.00 | | 783 535.00 | 783 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 858.00 | 343 968.00 | 1 463 891.00 | 1 807 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
CU Autres participations | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 387 191.00 | 301 436.00 | | 387 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 052.00 | 85 754.00 | | 145 052.00 |
DL TOTAL (I) | 575 143.00 | 430 091.00 | | 575 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 600.00 | 14 500.00 | | 18 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 600.00 | 14 500.00 | | 18 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 574.00 | 201 858.00 | | 533 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 956.00 | 30 073.00 | | 19 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 939.00 | 102 133.00 | | 86 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 799.00 | 134 926.00 | | 146 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 933.00 | 15 718.00 | | 29 933.00 |
EA Autres dettes | 6 544.00 | 13 703.00 | | 6 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 404.00 | | | 46 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 148.00 | 498 411.00 | | 870 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 891.00 | 943 002.00 | | 1 463 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 396.00 | 400 977.00 | | 453 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 247 409.00 | | 247 409.00 | 247 409.00 |
FG Production vendue services | 101 680.00 | 1 167 246.00 | 1 268 926.00 | 101 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 089.00 | 1 167 246.00 | 1 516 335.00 | 349 089.00 |
FM Production stockée | | | -1 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 508.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 008.00 | 10 836.00 | | 21 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 906.00 | 286.00 | | 1 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 80.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 906.00 | 366.00 | | 3 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 60.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 238.00 | 270.00 | | 36 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 637.00 | 2 582.00 | | 36 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 731.00 | -2 216.00 | | -32 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 653.00 | 1 162.00 | | 50 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 404.00 | 1 083 015.00 | | 1 556 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 351.00 | 997 261.00 | | 1 411 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 052.00 | 85 754.00 | | 145 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 340.00 | 5 429.00 | | 10 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 742.00 | | 578 252.00 | 582 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 671.00 | 1 024 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 467.00 | | 93 967.00 | 89 467.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 671.00 | 898 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 467.00 | | 4 500.00 | 89 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 601.00 | | 553 352.00 | 481 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 674.00 | | 20 400.00 | 11 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 913.00 | 106 937.00 | 28 883.00 | 265 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 455.00 | 18 488.00 | | 69 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 458.00 | 88 449.00 | 28 883.00 | 196 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | 6 600.00 | 2 500.00 | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | 6 600.00 | 2 500.00 | 14 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 600.00 | 2 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 939.00 | 86 939.00 | | 86 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 304.00 | 64 304.00 | | 64 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
UX Autres créances clients | 286 720.00 | | | 286 720.00 |
VB T. V. A. | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 574.00 | 116 822.00 | 323 613.00 | 533 574.00 |
VI Groupe et associés | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 553.00 | | | 456 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 836.00 | | | 124 836.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 015.00 | 370 015.00 | 323 613.00 | 370 015.00 |
VW T.V.A. | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 148.00 | 453 396.00 | 323 613.00 | 870 148.00 |