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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 507.00 | 98 679.00 | 1 829.00 | 100 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 350.00 | 406 165.00 | 513 185.00 | 919 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 353.00 | 57 687.00 | 54 666.00 | 112 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 370.00 | 562 531.00 | 577 839.00 | 1 140 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
BN En cours de production de biens | 45 518.00 | | 45 518.00 | 45 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 573.00 | | 49 573.00 | 49 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 558.00 | 4 167.00 | 506 392.00 | 510 558.00 |
BZ Autres créances | 102 987.00 | | 102 987.00 | 102 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 209 182.00 | | 209 182.00 | 209 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 892.00 | 4 167.00 | 929 726.00 | 933 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 263.00 | 566 698.00 | 1 507 565.00 | 2 074 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 694 699.00 | 532 243.00 | | 694 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 414.00 | 162 456.00 | | 33 414.00 |
DL TOTAL (I) | 771 013.00 | 737 599.00 | | 771 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 800.00 | 19 200.00 | | 19 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 800.00 | 19 200.00 | | 19 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 353.00 | 489 606.00 | | 389 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 552.00 | 67 535.00 | | 110 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 663.00 | 196 855.00 | | 180 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
EA Autres dettes | 6 544.00 | 12 289.00 | | 6 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 716 751.00 | 788 648.00 | | 716 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 565.00 | 1 545 447.00 | | 1 507 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 390.00 | 399 290.00 | | 424 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
FD Production vendue biens | 414 679.00 | 10 565.00 | 425 244.00 | 414 679.00 |
FG Production vendue services | 117 597.00 | 1 189 000.00 | 1 306 597.00 | 117 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 271.00 | 1 199 565.00 | 1 732 836.00 | 533 271.00 |
FM Production stockée | | | 65 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 830.00 | 23 613.00 | | 30 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | 25 715.00 | | 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 459.00 | 8 179.00 | | 1 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 379.00 | 33 894.00 | | 2 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 578.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 6 694.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250.00 | 8 765.00 | | 3 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871.00 | 25 128.00 | | -871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 813.00 | 37 224.00 | | -10 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 999.00 | 2 008 667.00 | | 1 872 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 584.00 | 1 846 210.00 | | 1 839 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 414.00 | 162 456.00 | | 33 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 524.00 | 87 754.00 | | 112 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 838.00 | | 28 532.00 | 1 114 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 140 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 507.00 | | | 100 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 171.00 | | 28 532.00 | 1 003 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 216.00 | 118 315.00 | | 444 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 100.00 | 4 579.00 | | 94 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 116.00 | 113 737.00 | | 350 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 200.00 | 6 600.00 | 6 000.00 | 19 200.00 |
6T Sur comptes clients | 6 333.00 | | 2 167.00 | 6 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 333.00 | | 2 167.00 | 6 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 533.00 | 6 600.00 | 8 167.00 | 25 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 600.00 | 8 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 552.00 | 110 552.00 | | 110 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 769.00 | 90 769.00 | | 90 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 531.00 | 69 531.00 | | 69 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 505 558.00 | 505 558.00 | | 505 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 353.00 | 96 992.00 | 292 361.00 | 389 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 253.00 | | | 100 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 914.00 | 77 914.00 | | 77 914.00 |
VP Divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 864.00 | 630 864.00 | | 630 864.00 |
VW T.V.A. | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 751.00 | 424 390.00 | 292 361.00 | 716 751.00 |