| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 507.00 | 94 100.00 | 6 407.00 | 100 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 340.00 | 306 103.00 | 610 237.00 | 916 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 831.00 | 44 013.00 | 42 818.00 | 86 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 838.00 | 444 216.00 | 670 622.00 | 1 114 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 907.00 | | 29 907.00 | 29 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 716.00 | 6 333.00 | 621 383.00 | 627 716.00 |
BZ Autres créances | 76 432.00 | | 76 432.00 | 76 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 127 579.00 | | 127 579.00 | 127 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 158.00 | 6 333.00 | 874 825.00 | 881 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 996.00 | 450 549.00 | 1 545 447.00 | 1 995 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 532 243.00 | 387 191.00 | | 532 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 456.00 | 145 052.00 | | 162 456.00 |
DL TOTAL (I) | 737 599.00 | 575 143.00 | | 737 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 200.00 | 18 600.00 | | 19 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 200.00 | 18 600.00 | | 19 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 606.00 | 533 574.00 | | 489 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 535.00 | 86 939.00 | | 67 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 855.00 | 146 799.00 | | 196 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 933.00 | | |
EA Autres dettes | 12 289.00 | 6 544.00 | | 12 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 363.00 | 46 404.00 | | 22 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 648.00 | 870 148.00 | | 788 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 447.00 | 1 463 891.00 | | 1 545 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 290.00 | 453 396.00 | | 399 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491.00 | 1 628.00 | 2 119.00 | 491.00 |
FD Production vendue biens | 247 073.00 | 15 860.00 | 262 933.00 | 247 073.00 |
FG Production vendue services | 90 208.00 | 1 575 571.00 | 1 665 779.00 | 90 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 772.00 | 1 593 059.00 | 1 930 831.00 | 337 772.00 |
FM Production stockée | | | -17 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 613.00 | 21 008.00 | | 23 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 715.00 | 1 906.00 | | 25 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 179.00 | 2 000.00 | | 8 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 894.00 | 3 906.00 | | 33 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 400.00 | | 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 694.00 | 36 238.00 | | 6 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 765.00 | 36 637.00 | | 8 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 128.00 | -32 731.00 | | 25 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 224.00 | 50 653.00 | | 37 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 667.00 | 1 556 404.00 | | 2 008 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 210.00 | 1 411 351.00 | | 1 846 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 456.00 | 145 052.00 | | 162 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 754.00 | 10 340.00 | | 87 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 323.00 | | 129 991.00 | 1 024 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 914.00 | 11 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 476.00 | 1 114 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 562.00 | 1 003 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 967.00 | | 6 540.00 | 93 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 282.00 | | 123 451.00 | 898 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 968.00 | 112 566.00 | 12 318.00 | 343 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 943.00 | 6 157.00 | | 87 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 024.00 | 106 410.00 | 12 318.00 | 256 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 600.00 | 6 600.00 | 6 000.00 | 18 600.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 600.00 | 12 933.00 | 6 000.00 | 18 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 933.00 | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 535.00 | 67 535.00 | | 67 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 287.00 | 109 287.00 | | 109 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 762.00 | 71 762.00 | | 71 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 620 116.00 | | | 620 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VB T. V. A. | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 606.00 | 100 247.00 | 372 539.00 | 489 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 853.00 | | | 72 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 822.00 | | | 116 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
VP Divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 678.00 | 730 678.00 | | 730 678.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 648.00 | 399 290.00 | 372 539.00 | 788 648.00 |