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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 215.00 | 83 476.00 | 17 738.00 | 101 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 215.00 | 83 476.00 | 67 738.00 | 151 215.00 |
060 Stock marchandises | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
072 Créances – Autres | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
084 Disponibilités | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
110 Total général Actif | 168 988.00 | 83 476.00 | 85 512.00 | 168 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 682.00 | 15 765.00 | | 15 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 934.00 | 51 202.00 | | 50 934.00 |
230 Autres produits | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 383.00 | 66 967.00 | | 69 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 201.00 | 909.00 | | 15 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 842.00 | 3 121.00 | | -3 842.00 |
242 Autres charges externes. | 34 734.00 | 30 819.00 | | 34 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | 1 222.00 | | 1 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 497.00 | 13 508.00 | | 10 497.00 |
252 Charges sociales | 2 620.00 | 4 160.00 | | 2 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 706.00 | 5 173.00 | | 11 706.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 72 042.00 | 58 913.00 | | 72 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 659.00 | 8 054.00 | | -2 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 659.00 | 8 054.00 | | -2 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 938.00 | | | 87 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 277.00 | | | 63 277.00 |