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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 017.00 | 97 696.00 | 22 321.00 | 120 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 017.00 | 97 696.00 | 72 321.00 | 170 017.00 |
060 Stock marchandises | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
072 Créances – Autres | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
084 Disponibilités | 33 228.00 | | 33 228.00 | 33 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 251.00 | | 64 251.00 | 64 251.00 |
110 Total général Actif | 234 268.00 | 97 696.00 | 136 573.00 | 234 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 391.00 | 5 231.00 | | 37 391.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 112 172.00 | | | 112 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 172.00 | 40 344.00 | | 112 172.00 |
230 Autres produits | | 2 422.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 563.00 | 47 996.00 | | 149 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 237.00 | 35 043.00 | | 97 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 214.00 | 1 203.00 | | 2 214.00 |
242 Autres charges externes. | 40 727.00 | 23 540.00 | | 40 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | 1 122.00 | | 1 116.00 |
252 Charges sociales | | 75.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 470.00 | 4 214.00 | | 5 470.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 953.00 | 65 197.00 | | 146 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 610.00 | -17 201.00 | | 2 610.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 30.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 501.00 | -17 230.00 | | 2 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 517.00 | | | 153 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 739.00 | | | 14 739.00 |