| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 901.00 | 1 875 876.00 | 66 024.00 | 1 941 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 431.00 | 12 301.00 | 496 129.00 | 508 431.00 |
BZ Autres créances | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CF Disponibilités | 5 450 929.00 | | 5 450 929.00 | 5 450 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 030 566.00 | 12 301.00 | 6 018 265.00 | 6 030 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 972 468.00 | 1 888 178.00 | 6 084 289.00 | 7 972 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 947 182.00 | 3 947 182.00 | | 3 947 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 424.00 | 91 424.00 | | 91 424.00 |
DH Report à nouveau | 1 503 602.00 | 1 533 901.00 | | 1 503 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 232.00 | -30 299.00 | | -59 232.00 |
DL TOTAL (I) | 5 482 977.00 | 5 542 209.00 | | 5 482 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 132.00 | 52 550.00 | | 229 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 380.00 | 191 271.00 | | 197 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 800.00 | 240 895.00 | | 174 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 312.00 | 484 717.00 | | 601 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 289.00 | 6 026 926.00 | | 6 084 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 578 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 211.00 | |
GE Autres charges | | | 71 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 808.00 | 30 284.00 | | 28 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 232.00 | -30 299.00 | | -59 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 020.00 | | 70 081.00 | 1 863 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 941 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 696.00 | | 51 915.00 | 151 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 247.00 | 14 629.00 | | 1 861 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 507.00 | 8 399.00 | | 150 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 132.00 | 229 132.00 | | 229 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 800.00 | 174 800.00 | | 174 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 661.00 | 510 661.00 | | 510 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 312.00 | 601 312.00 | | 601 312.00 |