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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738 289.00 | 1 734 413.00 | 12 598.00 | 1 738 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 880.00 | 1 957 926.00 | 72 381.00 | 1 982 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 167 558.00 | |
BZ Autres créances | 113 069.00 | | 46 379.00 | 113 069.00 |
CF Disponibilités | 4 087 670.00 | | 4 791 800.00 | 4 087 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 947 182.00 | 3 947 182.00 | | 3 947 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 424.00 | 91 424.00 | | 91 424.00 |
DH Report à nouveau | 793 532.00 | 1 444 370.00 | | 793 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -949 765.00 | -650 838.00 | | -949 765.00 |
DL TOTAL (I) | 3 882 373.00 | 4 832 139.00 | | 3 882 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 038.00 | 61 077.00 | | 358 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -14 718.00 | 145 620.00 | | -14 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 92 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 320.00 | 298 720.00 | | 343 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 694.00 | 5 130 859.00 | | 4 225 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 320.00 | |
GE Autres charges | | | 277 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -995 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -995 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 693.00 | 327 998.00 | | 1 341 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 579.00 | 1 323 589.00 | | 1 947 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -605 886.00 | -995 591.00 | | -605 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 130 859.00 | | 6 183 620.00 | 5 130 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 957 926.00 | 4 225 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 734 413.00 | 3 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 957 926.00 | 24 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 598.00 | | 1 738 289.00 | 12 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 381.00 | | 1 982 880.00 | 72 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 958 477.00 | | 4 200 739.00 | 5 958 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 498.00 | 47 427.00 | | 1 910 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 498.00 | 47 427.00 | | 1 910 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 038.00 | 358 038.00 | | 358 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -14 718.00 | -14 718.00 | | -14 718.00 |
VP Divers | 113 069.00 | 113 069.00 | | 113 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 069.00 | 113 069.00 | | 113 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 320.00 | 343 320.00 | | 343 320.00 |