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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 880.00 | 1 910 498.00 | 72 381.00 | 1 982 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 558.00 | | 167 558.00 | 167 558.00 |
BZ Autres créances | 45 379.00 | | 45 379.00 | 45 379.00 |
CF Disponibilités | 4 791 800.00 | | 4 791 800.00 | 4 791 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 058 477.00 | | 5 058 477.00 | 5 058 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 041 358.00 | 1 910 498.00 | 5 130 859.00 | 7 041 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 947 182.00 | 3 947 182.00 | | 3 947 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 424.00 | 91 424.00 | | 91 424.00 |
DH Report à nouveau | 1 444 370.00 | 1 503 602.00 | | 1 444 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 838.00 | -59 232.00 | | -650 838.00 |
DL TOTAL (I) | 4 832 139.00 | 5 482 977.00 | | 4 832 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 077.00 | 229 132.00 | | 61 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 620.00 | 197 380.00 | | 145 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 021.00 | 174 800.00 | | 92 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 720.00 | 601 312.00 | | 298 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 130 859.00 | 6 084 289.00 | | 5 130 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 586.00 | | 1 137 586.00 | 1 137 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 683.00 | | 1 341 683.00 | 1 341 683.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 320.00 | |
GE Autres charges | | | 277 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 951.00 | 28 898.00 | | 44 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 693.00 | 1 769 682.00 | | 1 341 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 530.00 | 1 828 914.00 | | 1 992 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650 838.00 | -59 232.00 | | -650 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 901.00 | | 40 979.00 | 1 941 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 982 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 611.00 | | 40 979.00 | 203 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 876.00 | 34 621.00 | | 1 875 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 906.00 | 25 900.00 | | 158 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 077.00 | 61 077.00 | | 61 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 021.00 | 92 021.00 | | 92 021.00 |
UX Autres créances clients | 167 558.00 | | | 167 558.00 |
VP Divers | 45 379.00 | | | 45 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 620.00 | 145 620.00 | | 145 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 937.00 | 212 937.00 | | 212 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 718.00 | 298 718.00 | | 298 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |