| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BZ Autres créances | 157 229.00 | | 157 229.00 | 157 229.00 |
CF Disponibilités | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 215.00 | | 163 215.00 | 163 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 715.00 | | 173 715.00 | 173 715.00 |
CU Autres participations | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
DG Autres réserves | 86 296.00 | 78 407.00 | | 86 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 871.00 | 7 890.00 | | 13 871.00 |
DL TOTAL (I) | 169 838.00 | 155 967.00 | | 169 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 449.00 | 1 394.00 | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 877.00 | 1 418.00 | | 3 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 715.00 | 157 385.00 | | 173 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 877.00 | 1 418.00 | | 3 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | 2 568.00 | | 2 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 774.00 | 11 115.00 | | 17 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904.00 | 3 225.00 | | 3 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 871.00 | 7 890.00 | | 13 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VC Groupe et associés | 157 023.00 | | | 157 023.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 229.00 | 157 229.00 | | 157 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 399.00 | 672.00 | | 1 399.00 |
ST Autres comptes | 56.00 | -15.00 | | 56.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 455.00 | 657.00 | | 1 455.00 |