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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BZ Autres créances | 175 013.00 | | 175 013.00 | 175 013.00 |
CF Disponibilités | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 499.00 | | 191 499.00 | 191 499.00 |
CU Autres participations | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
DG Autres réserves | 100 167.00 | 86 296.00 | | 100 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 880.00 | 13 871.00 | | 16 880.00 |
DL TOTAL (I) | 186 717.00 | 169 838.00 | | 186 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 1 404.00 | | 2 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 782.00 | 3 877.00 | | 4 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 499.00 | 173 715.00 | | 191 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 782.00 | 3 877.00 | | 4 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 784.00 | 17 774.00 | | 17 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905.00 | 3 904.00 | | 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 880.00 | 13 871.00 | | 16 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VC Groupe et associés | 174 808.00 | | | 174 808.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 013.00 | 175 013.00 | | 175 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |