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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BZ Autres créances | 174 513.00 | | 174 513.00 | 174 513.00 |
CF Disponibilités | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 932.00 | | 175 932.00 | 175 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 431.00 | | 186 431.00 | 186 431.00 |
CU Autres participations | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
DG Autres réserves | 117 046.00 | 100 167.00 | | 117 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 350.00 | 16 880.00 | | -4 350.00 |
DL TOTAL (I) | 182 367.00 | 186 717.00 | | 182 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 2 309.00 | | 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 071.00 | 2 449.00 | | 3 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 065.00 | 4 782.00 | | 4 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 431.00 | 191 499.00 | | 186 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 065.00 | 4 782.00 | | 4 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11.00 | 17 784.00 | | 11.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361.00 | 905.00 | | 4 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 350.00 | 16 880.00 | | -4 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VC Groupe et associés | 174 308.00 | 174 308.00 | | 174 308.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 513.00 | 174 513.00 | | 174 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 152.00 | 905.00 | | 1 152.00 |
ST Autres comptes | 138.00 | | | 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 290.00 | 905.00 | | 1 290.00 |