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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 133 437.00 | | 133 437.00 | 133 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 720.00 | 250 481.00 | 18 239.00 | 268 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 926.00 | 36 400.00 | 17 526.00 | 53 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 443.00 | 287 331.00 | 171 112.00 | 458 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 637.00 | | 83 637.00 | 83 637.00 |
BZ Autres créances | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CF Disponibilités | 335 668.00 | | 335 668.00 | 335 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 086.00 | | 455 086.00 | 455 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 529.00 | 287 331.00 | 626 198.00 | 913 529.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 317 176.00 | 284 602.00 | | 317 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 274.00 | 32 574.00 | | 72 274.00 |
DL TOTAL (I) | 398 249.00 | 325 976.00 | | 398 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 742.00 | 106 713.00 | | 95 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 20 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 590.00 | 8 719.00 | | 10 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 442.00 | 72 349.00 | | 84 442.00 |
EA Autres dettes | 16 175.00 | 15 825.00 | | 16 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 949.00 | 223 605.00 | | 227 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 198.00 | 549 581.00 | | 626 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 522.00 | 14 865.00 | 14 056.00 | 286 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 071.00 | 14 865.00 | 14 056.00 | 286 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UX Autres créances clients | 83 637.00 | | | 83 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 742.00 | 26 554.00 | 69 188.00 | 95 742.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 933.00 | 98 933.00 | | 98 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 949.00 | 158 761.00 | 69 188.00 | 227 949.00 |