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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 133 437.00 | | 133 437.00 | 133 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 915.00 | 265 171.00 | 9 745.00 | 274 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 923.00 | 30 594.00 | 6 329.00 | 36 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 636.00 | 296 215.00 | 151 421.00 | 447 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 289.00 | | 83 289.00 | 83 289.00 |
BZ Autres créances | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CF Disponibilités | 261 825.00 | | 261 825.00 | 261 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 842.00 | | 376 842.00 | 376 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 478.00 | 296 215.00 | 528 263.00 | 824 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 208.00 | 208 449.00 | | 275 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 519.00 | 66 759.00 | | 87 519.00 |
DL TOTAL (I) | 371 527.00 | 284 008.00 | | 371 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 203.00 | 69 227.00 | | 42 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 334.00 | 20 614.00 | | 11 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 024.00 | 78 059.00 | | 73 024.00 |
EA Autres dettes | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 736.00 | 198 074.00 | | 156 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 263.00 | 482 082.00 | | 528 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 560.00 | 155 899.00 | | 139 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 636.00 | | | 447 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 887.00 | | | 133 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 838.00 | | | 311 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 051.00 | 10 164.00 | | 286 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 600.00 | 10 164.00 | | 285 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
UX Autres créances clients | 83 289.00 | 83 289.00 | | 83 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 627.00 | 89 732.00 | 1 895.00 | 91 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 736.00 | 156 736.00 | | 156 736.00 |