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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 133 437.00 | | 133 437.00 | 133 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 956.00 | 322 520.00 | 66 436.00 | 388 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 403.00 | 24 639.00 | 1 764.00 | 26 403.00 |
BF Prêts | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 824.00 | 347 610.00 | 206 214.00 | 553 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 634.00 | | 45 634.00 | 45 634.00 |
BZ Autres créances | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CF Disponibilités | 312 321.00 | | 312 321.00 | 312 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 019.00 | | 392 019.00 | 392 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 842.00 | 347 610.00 | 598 233.00 | 945 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 362.00 | 388 574.00 | | 380 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 069.00 | -8 212.00 | | 63 069.00 |
DL TOTAL (I) | 452 230.00 | 389 162.00 | | 452 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 925.00 | 88 119.00 | | 65 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 080.00 | 8 464.00 | | 8 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 900.00 | 61 193.00 | | 71 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 021.00 | | |
EA Autres dettes | 97.00 | 17.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 002.00 | 177 814.00 | | 146 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 233.00 | 566 976.00 | | 598 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 477.00 | 158 350.00 | | 102 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 745.00 | | 11 700.00 | 563 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 833.00 | 4 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 621.00 | 553 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 788.00 | 415 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 887.00 | | | 133 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 948.00 | | 2 200.00 | 424 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 910.00 | | 9 500.00 | 4 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 761.00 | 27 636.00 | 11 788.00 | 331 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 311.00 | 27 636.00 | 11 788.00 | 331 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 925.00 | 22 400.00 | 43 525.00 | 65 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 997.00 | 71 997.00 | | 71 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
UX Autres créances clients | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 410.00 | 49 848.00 | 4 562.00 | 54 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 002.00 | 102 477.00 | 43 525.00 | 146 002.00 |