| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 413.00 | 48 685.00 | 185 728.00 | 234 413.00 |
AP Constructions | 725 000.00 | 56 278.00 | 668 722.00 | 725 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 125.00 | | 100 125.00 | 100 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 538.00 | 104 964.00 | 1 274 574.00 | 1 379 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 208 477.00 | | 1 208 477.00 | 1 208 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050 155.00 | 51 800.00 | 1 998 355.00 | 2 050 155.00 |
CF Disponibilités | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283 257.00 | 51 800.00 | 3 231 457.00 | 3 283 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 795.00 | 156 764.00 | 4 506 031.00 | 4 662 795.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 337 485.00 | 1 144 685.00 | | 1 337 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 245.00 | 192 800.00 | | 974 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 730.00 | 1 359 485.00 | | 2 333 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 728 474.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 097.00 | 119 250.00 | | 1 779 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 1 406.00 | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 007.00 | 17 149.00 | | 391 007.00 |
EA Autres dettes | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 172 301.00 | 866 341.00 | | 2 172 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 031.00 | 2 225 826.00 | | 4 506 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 551.00 | 285 850.00 | | 2 150 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 545.00 | | 95 545.00 | 95 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 545.00 | | 95 545.00 | 95 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 372.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 680 000.00 | | | 2 680 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 680 000.00 | | | 2 680 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120 253.00 | | | 1 120 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120 253.00 | | | 1 120 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 559 747.00 | | | 1 559 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 272.00 | 88 526.00 | | 478 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 585.00 | 420 054.00 | | 2 802 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 340.00 | 227 254.00 | | 1 828 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 245.00 | 192 800.00 | | 974 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 667.00 | | 1 045 125.00 | 1 694 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360 254.00 | 1 379 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 360 254.00 | 234 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594 667.00 | | | 1 594 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 320 125.00 | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 593.00 | 75 371.00 | 240 000.00 | 269 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 593.00 | 19 093.00 | 240 000.00 | 269 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 278.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389 746.00 | 389 746.00 | | 389 746.00 |
VC Groupe et associés | 1 208 477.00 | | | 1 208 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 757 347.00 | 1 757 347.00 | | 1 757 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840 945.00 | | | 840 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 477.00 | 1 208 477.00 | | 1 208 477.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 301.00 | 2 150 551.00 | | 2 172 301.00 |