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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 413.00 | 64 301.00 | 170 112.00 | 234 413.00 |
AP Constructions | 733 180.00 | 132 134.00 | 601 046.00 | 733 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 325.00 | | 100 325.00 | 100 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 918.00 | 196 434.00 | 871 484.00 | 1 067 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 472.00 | 40 030.00 | 52 442.00 | 92 472.00 |
BZ Autres créances | 454 780.00 | | 454 780.00 | 454 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 488 000.00 | 83 730.00 | 1 404 270.00 | 1 488 000.00 |
CF Disponibilités | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 834.00 | 123 760.00 | 1 921 074.00 | 2 044 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 752.00 | 320 194.00 | 2 792 557.00 | 3 112 752.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 311 730.00 | 1 337 485.00 | | 2 311 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 380.00 | 974 245.00 | | 371 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 111.00 | 2 333 730.00 | | 2 705 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 196.00 | 1 779 097.00 | | 66 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 2 196.00 | | 3 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 118.00 | 391 007.00 | | 17 118.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 447.00 | 2 172 301.00 | | 87 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 557.00 | 4 506 031.00 | | 2 792 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 261.00 | 2 150 551.00 | | 21 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 583.00 | | 93 583.00 | 93 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 583.00 | | 93 583.00 | 93 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 088.00 | 2 859.00 | | 9 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 680 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 680 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 120 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 120 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 559 747.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 453.00 | 478 272.00 | | 230 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 676.00 | 2 802 585.00 | | 820 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 296.00 | 1 828 340.00 | | 449 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 380.00 | 974 245.00 | | 371 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 538.00 | | 8 380.00 | 1 379 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | 100 325.00 | 320 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320 000.00 | | 1 067 918.00 | 320 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 413.00 | | | 234 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 000.00 | | 8 180.00 | 725 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 125.00 | | 200.00 | 420 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 964.00 | 91 471.00 | | 104 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 685.00 | 15 615.00 | | 48 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 278.00 | 75 856.00 | | 56 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 186.00 | | | 66 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 92 472.00 | | | 92 472.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VC Groupe et associés | 200 336.00 | | | 200 336.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 436.00 | | | 44 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 819.00 | | | 247 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 252.00 | 547 252.00 | | 547 252.00 |
VW T.V.A. | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 447.00 | 21 261.00 | | 87 447.00 |