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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 413.00 | 79 916.00 | 154 497.00 | 234 413.00 |
AP Constructions | 733 180.00 | 208 807.00 | 524 373.00 | 733 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 325.00 | | 100 325.00 | 100 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 918.00 | 288 723.00 | 779 195.00 | 1 067 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 472.00 | 40 030.00 | 52 442.00 | 92 472.00 |
BZ Autres créances | 562 055.00 | | 562 055.00 | 562 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 488 000.00 | 230 500.00 | 1 257 500.00 | 1 488 000.00 |
CF Disponibilités | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 155.00 | 270 530.00 | 1 884 625.00 | 2 155 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 073.00 | 559 253.00 | 2 663 820.00 | 3 223 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 472.00 | | | 92 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 683 111.00 | 2 311 730.00 | | 2 683 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 350.00 | 371 380.00 | | -143 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 561 761.00 | 2 705 111.00 | | 2 561 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 400.00 | 66 196.00 | | 71 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 509.00 | 3 810.00 | | 13 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 028.00 | 17 118.00 | | 17 028.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 323.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 059.00 | 87 447.00 | | 102 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 820.00 | 2 792 557.00 | | 2 663 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 669.00 | 21 261.00 | | 30 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 222.00 | | 95 222.00 | 95 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 222.00 | | 95 222.00 | 95 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 755.00 | 9 088.00 | | 7 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 230 453.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 227.00 | 820 676.00 | | 203 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 577.00 | 449 296.00 | | 346 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 350.00 | 371 380.00 | | -143 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 918.00 | | | 1 067 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 413.00 | | | 234 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 180.00 | | | 733 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 325.00 | | | 100 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 434.00 | 92 289.00 | | 196 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 301.00 | 15 615.00 | | 64 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 134.00 | 76 674.00 | | 132 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 390.00 | | | 71 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 92 472.00 | | 92 472.00 | 92 472.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VC Groupe et associés | 428 856.00 | 428 856.00 | | 428 856.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 727.00 | 119 727.00 | | 119 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 527.00 | 562 055.00 | 92 472.00 | 654 527.00 |
VW T.V.A. | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 059.00 | 30 669.00 | | 102 059.00 |