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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 130.00 | 17 664.00 | 3 465.00 | 21 130.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 669 601.00 | 213 693.00 | 1 455 908.00 | 1 669 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 160.00 | 755 227.00 | 124 932.00 | 880 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 217.00 | 371 553.00 | 112 663.00 | 484 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 151 244.00 | | 1 151 244.00 | 1 151 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 337 847.00 | 1 358 139.00 | 2 979 707.00 | 4 337 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 854.00 | | 270 854.00 | 270 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 834.00 | | 57 834.00 | 57 834.00 |
BZ Autres créances | 1 690 626.00 | | 1 690 626.00 | 1 690 626.00 |
CF Disponibilités | 72 924.00 | | 72 924.00 | 72 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 089.00 | | 2 127 089.00 | 2 127 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 464 936.00 | 1 358 139.00 | 5 106 797.00 | 6 464 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 881 167.00 | | | 881 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 906.00 | | | 213 906.00 |
DK Provisions réglementées | 930 513.00 | | | 930 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 587.00 | | | 2 212 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 992.00 | | | 1 189 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 454.00 | | | 949 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 546.00 | | | 103 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 716.00 | | | 241 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 857.00 | | | 289 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 588.00 | | | 115 588.00 |
EA Autres dettes | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 894 209.00 | | | 2 894 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 106 797.00 | | | 5 106 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 495.00 | | | 909 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 897 303.00 | | | 3 897 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 337 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 315 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 873 150.00 | | | 3 873 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 835.00 | 66 826.00 | 29 522.00 | 1 320 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 491.00 | 2 174.00 | | 15 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 344.00 | 64 652.00 | 29 522.00 | 1 305 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 844 325.00 | 86 189.00 | | 844 325.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 86 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 944 189.00 | 94 189.00 | 700 000.00 | 944 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 716.00 | 241 716.00 | | 241 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 589.00 | 115 589.00 | | 115 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 310.00 | 136 141.00 | 471 597.00 | 1 167 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 757 667.00 | | | 757 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 875.00 | | | 269 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 261.00 | 782 768.00 | 1 493.00 | 784 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 664.00 | 909 495.00 | 1 171 597.00 | 2 790 664.00 |