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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 130.00 | 19 838.00 | 1 292.00 | 21 130.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 669 601.00 | 213 693.00 | 1 455 908.00 | 1 669 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 808.00 | 752 436.00 | 73 371.00 | 825 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 764.00 | 398 993.00 | 133 770.00 | 532 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 195 754.00 | | 2 195 754.00 | 2 195 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 376 552.00 | 1 384 961.00 | 3 991 590.00 | 5 376 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 122.00 | | 357 122.00 | 357 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 076.00 | | 47 076.00 | 47 076.00 |
BZ Autres créances | 547 547.00 | | 547 547.00 | 547 547.00 |
CF Disponibilités | 176 208.00 | | 176 208.00 | 176 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 711.00 | | 41 711.00 | 41 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 987.00 | | 1 190 987.00 | 1 190 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 567 539.00 | 1 384 961.00 | 5 182 577.00 | 6 567 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 495 074.00 | | | 495 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 607.00 | | | 209 607.00 |
DK Provisions réglementées | 1 012 826.00 | | | 1 012 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 508.00 | | | 1 904 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 736.00 | | | 1 612 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 136.00 | | | 854 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 135.00 | | | 106 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 920.00 | | | 276 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 059.00 | | | 291 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 377.00 | | | 132 377.00 |
EA Autres dettes | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 278 069.00 | | | 3 278 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 577.00 | | | 5 182 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 462.00 | | | 1 098 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 337 847.00 | | | 4 337 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 376 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 353 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 315 224.00 | | | 4 315 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 139.00 | 61 786.00 | 34 964.00 | 1 358 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 665.00 | 2 174.00 | | 17 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 474.00 | 59 613.00 | 34 964.00 | 1 340 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853 514.00 | 183 514.00 | 640 000.00 | 853 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 921.00 | 276 921.00 | | 276 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291 059.00 | 291 059.00 | | 291 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 377.00 | 132 377.00 | | 132 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579 197.00 | 175 726.00 | 571 403.00 | 1 579 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 428.00 | | | 557 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 631.00 | | | 235 631.00 |
VP Divers | 547 548.00 | 547 548.00 | | 547 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 712.00 | 41 712.00 | | 41 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 829.00 | 636 336.00 | 1 493.00 | 637 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 934.00 | 1 098 463.00 | 1 211 403.00 | 3 171 934.00 |