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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 480.00 | 21 469.00 | 1 011.00 | 22 480.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 669 601.00 | 213 693.00 | 1 455 908.00 | 1 669 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 300.00 | 779 842.00 | 305 458.00 | 1 085 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 834 205.00 | 526 429.00 | 2 307 775.00 | 2 834 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 743 932.00 | 1 541 434.00 | 4 202 498.00 | 5 743 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 341.00 | | 413 341.00 | 413 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 969.00 | 2 725.00 | 15 243.00 | 17 969.00 |
BZ Autres créances | 459 900.00 | | 459 900.00 | 459 900.00 |
CF Disponibilités | 48 396.00 | | 48 396.00 | 48 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 801.00 | | 39 801.00 | 39 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 670.00 | 2 725.00 | 981 944.00 | 984 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 728 603.00 | 1 544 160.00 | 5 184 442.00 | 6 728 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 704 681.00 | | | 704 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 704.00 | | | 68 704.00 |
DK Provisions réglementées | 1 096 020.00 | | | 1 096 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 407.00 | | | 2 056 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592 890.00 | | | 1 592 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 458.00 | | | 683 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 719.00 | | | 112 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 304.00 | | | 277 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 317.00 | | | 350 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 034.00 | | | 106 034.00 |
EA Autres dettes | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 035.00 | | | 3 128 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 184 442.00 | | | 5 184 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 014.00 | | | 1 277 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 900 554.00 | | 3 900 554.00 | 3 900 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 900 554.00 | | 3 900 554.00 | 3 900 554.00 |
FN Production immobilisée | | | 329 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 248 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 725.00 | |
GE Autres charges | | | 12 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 486.00 | | | 84 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 917.00 | | | 86 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 625.00 | | | -85 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 029.00 | | | 4 250 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 324.00 | | | 4 181 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 704.00 | | | 68 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 376 552.00 | | | 5 376 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 743 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 719 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 353 929.00 | | | 5 353 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 962.00 | 201 307.00 | 44 833.00 | 1 384 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 838.00 | 1 631.00 | | 19 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 123.00 | 199 676.00 | 44 833.00 | 1 365 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 012 826.00 | 84 486.00 | 1 292.00 | 1 012 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 826.00 | 84 486.00 | 1 292.00 | 1 012 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672 594.00 | 212 594.00 | 460 000.00 | 672 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 304.00 | 277 304.00 | | 277 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 035.00 | 106 035.00 | | 106 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 154.00 | 137 154.00 | | 137 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 737.00 | 177 435.00 | 549 441.00 | 1 455 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 142.00 | | | 160 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 384.00 | | | 183 384.00 |
VP Divers | 459 900.00 | 459 900.00 | | 459 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 318.00 | 350 318.00 | | 350 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 014.00 | 517 671.00 | 2 343.00 | 520 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 316.00 | 1 277 014.00 | 1 009 441.00 | 3 015 316.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |